اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)
اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج از بازار استفاده میشود. این اندیکاتور با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان قدرت جریان نقدینگی در بازار را اندازهگیری میکند.
برای مطالعه: اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
تعریف
اندیکاتور MFI در واقع یک اسیلاتور محدودهای است که بین 0 تا 100 نوسان میکند. مقادیر بالاتر از 80 نشان دهنده اشباع خرید در بازار و مقادیر پایینتر از 20 نشان دهنده اشباع فروش در بازار هستند.
محاسبه
فرمول محاسبهی اندیکاتور MFI به شرح زیر است:
MFI = 100 / (1 + (14 * MFI_t-1) / (MFI_t-1 + Abs(MFI_t-1 - MFI_t-2)))
در این فرمول، MFI_t مقدار MFI در دورهی جاری و MFI_t-1 و MFI_t-2 به ترتیب مقادیر MFI در دورههای قبلی هستند.
کاربرد
اندیکاتور MFI برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد دارد. به طور کلی، میتوان از این اندیکاتور به روشهای زیر استفاده کرد:
-
شناسایی روند: MFI میتواند برای شناسایی روند صعودی یا نزولی بازار استفاده شود. در روندهای صعودی، MFI معمولاً در محدودهی بالایی خود یعنی بالای 80 قرار میگیرد. در روندهای نزولی، MFI معمولاً در محدودهی پایینی خود یعنی زیر 20 قرار میگیرد.
-
شناسایی نقاط ورود و خروج: MFI میتواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. به طور کلی، میتوان از این اندیکاتور به روشهای زیر برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کرد:
- عبور از سطوح 80 و 20: عبور MFI از سطوح 80 و 20 میتواند سیگنالهایی برای ورود یا خروج از بازار باشد. به طور کلی، میتوان گفت که عبور MFI از 80 به سمت پایین سیگنال فروش و عبور MFI از 20 به سمت بالا سیگنال خرید است.
- واگرایی: واگرایی بین MFI و قیمت میتواند سیگنالهایی برای تغییر روند بازار باشد. به طور کلی، میتوان گفت که واگرایی صعودی MFI سیگنال خرید و واگرایی نزولی MFI سیگنال فروش است.
برای مطالعه: اندیکاتور مکدی (MACD)
سطوح حمایت و مقاومت
اندیکاتور MFI دارای سطوح حمایت و مقاومتی است که میتوان از آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار استفاده کرد. این سطوح به شرح زیر هستند:
- سطح حمایت 20: این سطح معمولاً به عنوان حمایت برای MFI محسوب میشود.
- سطح مقاومت 80: این سطح معمولاً به عنوان مقاومت برای MFI محسوب میشود.
محدودیتها
اندیکاتور MFI نیز مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال دارای محدودیتهایی است. از جمله محدودیتهای این اندیکاتور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تأخیر: اندیکاتور MFI ممکن است با تأخیر روند بازار را شناسایی کند.
- وابسته به حجم معاملات: MFI به حجم معاملات وابسته است. بنابراین، در بازارهایی با حجم معاملات کم، این اندیکاتور ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشد.
برای مطالعه: اندیکاتور حجم (Volume)
نتیجهگیری
اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که میتوان از آن برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج از بازار استفاده کرد. با این حال، لازم است که این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا از نتایج دقیقتری برخوردار شوید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.