آموزش جامع اسمارت مانی – قسمت اول

الف) تعریف:

عرضه و تقاضا، یک مدل اقتصادی است که به توضیح چگونگی تعیین قیمت در بازار آزاد می‌پردازد. این مدل بر این اصل استوار است که قیمت یک کالا یا خدمات، در نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ب) اجزاء:

• عرضه: به مقدار کالایی یا خدماتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان حاضرند در یک قیمت مشخص به بازار عرضه کنند. به طور کلی، با افزایش قیمت، عرضه نیز افزایش می‌یابد.
• تقاضا: به مقدار کالایی یا خدماتی گفته می‌شود که مصرف‌کنندگان حاضرند در یک قیمت مشخص از بازار تقاضا کنند. به طور کلی، با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد.

ج) قانون عرضه و تقاضا:

این قانون بیان می‌کند که قیمت یک کالا یا خدمات، در نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این نقطه، مقدار عرضه شده کالا یا خدمات، برابر با مقدار تقاضا شده برای آن است.

د) کاربرد:

مدل عرضه و تقاضا در تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، از جمله بورس اوراق بهادار، فارکس، و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

برای مطالعه: 5 رمز ارز برتر برای انفجار در سال 2024

 ارتباط اسمارت مانی با عرضه و تقاضا:

همانطور که اشاره شد، یکی از پایه‌های اصلی تحلیل اسمارت مانی، درک عمیق از مفهوم عرضه و تقاضا است. بازیگران بزرگ بازار، با تحلیل عرضه و تقاضا در سطوح مختلف قیمت، اقدام به معامله می‌کنند.

الف) شناسایی سطوح عرضه و تقاضا:

• تحلیل حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت: افزایش ناگهانی حجم معاملات در یک سطح قیمتی، می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج پول هوشمند از آن سطح باشد.
• بررسی کندل‌های شمعی و الگوهای معاملاتی: الگوهای معاملاتی خاصی مانند الگوی پرچم، می‌توانند نشان‌دهنده وجود سطوح عرضه و تقاضا در آن نقطه باشند.
• استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهایی مانند شاخص حجم معاملات (Volume)، شاخص جریان سفارش (Order Flow) و شاخص تعادل حجم (Volume Balance) می‌توانند در شناسایی سطوح عرضه و تقاضا به شما کمک کنند.

ب) پیش‌بینی حرکات قیمت:

• انتظار برای پولبک به سطوح عرضه و تقاضا: پس از شناسایی سطوح عرضه و تقاضا، می‌توانید منتظر پولبک قیمت به آن سطوح باشید.
• ورود به معامله در جهت روند و با تایید سیگنال‌های تکنیکال: پس از پولبک قیمت به سطح عرضه یا تقاضا، می‌توانید در جهت روند بازار وارد معامله شوید. برای مثال، اگر روند بازار صعودی باشد، می‌توانید پس از پولبک قیمت به سطح حمایتی، اقدام به خرید کنید.
• استفاده از ابزارهای اسمارت مانی: ابزارهایی مانند شاخص حجم معاملات و جریان سفارش می‌توانند در تایید سیگنال‌های معاملاتی و پیش‌بینی حرکات قیمت به شما کمک کنند.

ج) مدیریت ریسک:

• تعیین حد ضرر و حد سود مناسب: قبل از ورود به هر معامله، حد ضرر و حد سود مناسب را تعیین کنید. حد ضرر به قیمتی گفته می‌شود که در صورت ضرر، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود. حد سود نیز به قیمتی گفته می‌شود که در صورت سود، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود.
• استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه: از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مانند استفاده از پول ریسک و تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی خود استفاده کنید.
• عدم معامله با تمام سرمایه در یک معامله: از معامله با تمام سرمایه خود در یک معامله خودداری کنید. همیشه بخشی از سرمایه خود را برای معاملات بعدی نگه دارید.

برای مطالعه: نوسان گیری یا اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی

اسمارت مانی به معاملات و استراتژی‌های سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های هج و سایر بازیگران بزرگ بازار اشاره دارد که از منابع مالی قابل‌توجه، دانش تخصصی و ابزارهای پیشرفته معاملاتی بهره می‌برند. این نهادها به دلیل حجم معاملات بالا، توانایی تاثیرگذاری بر روندها و قیمت‌های بازار را دارند.

اصول کلیدی استراتژی‌های اسمارت مانی:

• درک پویایی بازار: معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به دنبال درک عمیق از عرضه و تقاضا، روندهای بازار و عوامل اقتصادی کلان هستند.
• تجزیه و تحلیل الگوهای حجم و قیمت: بررسی دقیق حجم معاملات در کنار قیمت، می‌تواند سرنخ‌هایی از ورود یا خروج اسمارت مانی از یک سهم یا دارایی را ارائه دهد.
• نظارت بر فعالیت‌های سازمانی: ردیابی معاملات بزرگ و سفارشات نهادی، می‌تواند نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های اسمارت مانی از روند آتی بازار باشد.
• مدیریت ریسک: استفاده از استاپ لاس و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، برای حفظ سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی بازار ضروری است.

انواع استراتژی‌های مبتنی بر اسمارت مانی:

• معامله بر اساس حجم معاملات: شناسایی نقاط ورود و خروج اسمارت مانی با بررسی حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت.
• معامله بر اساس الگوهای قیمت: استفاده از الگوهای تکنیکالی که نشان‌دهنده ورود یا خروج اسمارت مانی هستند، مانند الگوی Wyckoff.
• معامله بر اساس اخبار و رویدادها: پیش‌بینی واکنش اسمارت مانی به اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی.

ساختار بازار از نظر اسمارت مانی

اسمارت مانی به دنبال درک نظم و ساختار حاکم بر بازار است. این نظم، توسط تعاملات عرضه و تقاضا و همچنین رفتار بازیگران بزرگ بازار، مانند نهنگ‌ها و موسسات مالی، شکل می‌گیرد.

اصول کلیدی ساختار بازار:

• سطوح عرضه و تقاضا: در هر قیمتی، سطوحی وجود دارند که در آنها تمایل به خرید یا فروش یک دارایی بیشتر است. این سطوح، نقاط تعادلی بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.
• مناطق رنج و روند: بازار در دو حالت رنج و روند حرکت می‌کند. در حالت رنج، قیمت بین دو سطح عرضه و تقاضا در نوسان است. در حالت روند، قیمت به طور مداوم در یک جهت خاص حرکت می‌کند.
• نقاط ورود و خروج: اسمارت مانی به دنبال شناسایی بهترین نقاط برای ورود به معاملات در جهت روند و خروج از معاملات در خلاف جهت روند است.

تحلیل ساختار بازار:

• تحلیل تکنیکال: با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح عرضه و تقاضا، مناطق رنج و روند، و الگوهای معاملاتی را شناسایی کرد.
• تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات، نشان‌دهنده شدت تعاملات بین خریداران و فروشندگان است. افزایش حجم معاملات، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا تغییر روند فعلی باشد.
• تحلیل پرایس اکشن: بررسی دقیق حرکات قیمت، می‌تواند به شناسایی الگوهای معاملاتی و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک کند.

کاربرد تحلیل ساختار بازار:

• پیش‌بینی حرکات قیمت: با تحلیل ساختار بازار، می‌توان تا حدی حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کرد و از فرصت‌های معاملاتی مناسب استفاده کرد.
• انتخاب نقاط ورود و خروج: با شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و مناطق رنج و روند، می‌توان بهترین نقاط برای ورود و خروج از معاملات را انتخاب کرد.
• مدیریت ریسک: با درک ساختار بازار، می‌توان ریسک معاملات را به طور قابل توجهی کاهش داد.

برای مطالعه: اندیکاتورهای پرکاربرد

* **RSI**
* **MACD**
* **Bollinger Bands**
* **Stochastic Oscillator**