آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)
آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)
- آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)
- خطهای K% و D% در اندیکاتور استوکاستیک
- خط K% در اندیکاتور استوکاستیک
- خط D% در اندیکاتور استوکاستیک
- انواع استوکاستیک
- استوکاستیک سریع
- استوکاستیک کند
- استوکاستیک کامل
Stochastic نیز یک اندیکاتور ممنتوم است که تعیین می‌کند یک روند در چه زمانی به پایان می‌رسد.
مانند RSI، این شاخص نیز بیش از حد فروخته شدن و یا خریداری شدن یک ارز را نشان می‌دهد.
Stochastic از دو خط که در یک مقیاس و نمودار جداگانه رسم می‌شوند، تشکیل شده است.
همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، Stochastic به شما کمک می‌کند زمان ورود خود به معامله و آغاز خرید و فروش در ابتدای هر روند را مشخص کنید.
وقتی عدد Stochastic به بالاتر از 80 برسد، یعنی ارز بیش از حد خریداری شده و احتمالا شاهد یک روند رو به پایین خواهیم بود.
در عین حال اگر Stochastic پایین‌تر از 20 باشد، سهم بیش از حد خریداری شده است و احتمالا روند رو به بالا خواهیم داشت.
درست مانند RSI در اینجا نیز ممکن است با یک سری اطلاعات اشتباه مواجه شویم؛
پس در هنگام کار با این اندیکاتور حد ضرر خود را به دقت تعیین کنید؛ تا با مشکل و ضرر مواجه نشوید.
خطهای K% و D% در اندیکاتور استوکاستیک:
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است
که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.
- خط K% در اندیکاتور استوکاستیک
خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد.
محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل است.
به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.
- خط D% در اندیکاتور استوکاستیک
خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.
(D% = 100 X (H3/L3
با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف است.
بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارند.
و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.
انواع استوکاستیک
استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.
-
استوکاستیک سریع:
متداولترین نوع استوکاستیک است.
ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد
نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.
-
استوکاستیک کند:
از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است
و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.
-
استوکاستیک کامل:
استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد.
در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
یکی از بهترین کاربردهای آن امکان بررسی ضعف در روند بوده که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.
در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد
ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند.
در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.
برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.
مقالات مرتبط:
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.